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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 65 219.00 | 5 581.00 | 70 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 130.00 | 65 219.00 | 23 911.00 | 89 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
060 Stock marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
110 Total général Actif | 149 103.00 | 65 219.00 | 83 884.00 | 149 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 762.00 | 17 356.00 | | 13 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 876.00 | 179 305.00 | | 155 876.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | 257.00 | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 740.00 | 196 918.00 | | 172 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 115.00 | 9 755.00 | | 10 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 228.00 | -605.00 | | -2 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 814.00 | 15 171.00 | | 15 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | -1 728.00 | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 33 523.00 | 35 354.00 | | 33 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 4 064.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 727.00 | 91 425.00 | | 78 727.00 |
252 Charges sociales | 19 427.00 | 19 428.00 | | 19 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 2 469.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 983.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 238.00 | 176 316.00 | | 160 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 502.00 | 20 602.00 | | 12 502.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | 20 585.00 | | 13 141.00 |