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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 443.00 | 68 507.00 | 7 936.00 | 76 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 773.00 | 68 507.00 | 26 266.00 | 94 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
110 Total général Actif | 139 283.00 | 68 507.00 | 70 776.00 | 139 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 507.00 | 13 762.00 | | 14 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 377.00 | 155 876.00 | | 105 377.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 102.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 894.00 | 172 740.00 | | 119 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 076.00 | 10 115.00 | | 10 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 463.00 | -2 228.00 | | 1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 088.00 | 15 814.00 | | 6 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 791.00 | -2 057.00 | | 2 791.00 |
242 Autres charges externes. | 30 326.00 | 33 523.00 | | 30 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 695.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 296.00 | 78 727.00 | | 63 296.00 |
252 Charges sociales | 9 606.00 | 19 427.00 | | 9 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 2 953.00 | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 269.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 798.00 | 160 238.00 | | 130 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 903.00 | 12 502.00 | | -10 903.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 909.00 | 13 141.00 | | -10 909.00 |