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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 718.00 | 948.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 178.00 | 1 374.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218.00 | 896.00 | 2 322.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 779.00 | 896.00 | 33 882.00 | 34 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 853.00 | | | -35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 853.00 | | | -35 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 1 552.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 178.00 | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 940.00 | | | 22 940.00 |