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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 718.00 | 948.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 793.00 | 1 343.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802.00 | 1 512.00 | 2 291.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603.00 | 1 512.00 | 13 092.00 | 14 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -25 167.00 | 10 686.00 | | -25 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 442.00 | -35 853.00 | | -26 442.00 |
DL TOTAL (I) | -7 609.00 | 18 833.00 | | -7 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 337.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 1 570.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | 13 143.00 | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 701.00 | 15 050.00 | | 20 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 092.00 | 33 883.00 | | 13 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 701.00 | 15 050.00 | | 20 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 505.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 802.00 | 36 991.00 | | 37 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 243.00 | 72 844.00 | | 64 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 442.00 | -35 853.00 | | -26 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219.00 | | 583.00 | 3 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 583.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 615.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 615.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 649.00 | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | 4 341.00 | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 11 430.00 | 13 254.00 | | 11 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | 4 346.00 | | 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | 1 000.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 259.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | 908.00 | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 430.00 | 3 052.00 | | 2 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 031.00 | 22 940.00 | | 18 031.00 |