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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 703.00 | | 481 703.00 | 481 703.00 |
BZ Autres créances | 383 326.00 | | 383 326.00 | 383 326.00 |
CF Disponibilités | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 033.00 | | 921 033.00 | 921 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 663.00 | | 921 663.00 | 921 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 679.00 | 71 459.00 | | 113 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 253.00 | 42 220.00 | | 57 253.00 |
DL TOTAL (I) | 329 183.00 | 271 929.00 | | 329 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | 37 689.00 | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 122.00 | 483 461.00 | | 440 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 61 585.00 | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 8 579.00 | | 7 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 330.00 | 34 632.00 | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 480.00 | 629 655.00 | | 592 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 663.00 | 901 585.00 | | 921 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 480.00 | 629 655.00 | | 592 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | 37 689.00 | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 470.00 | | 850 470.00 | 850 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 470.00 | | 850 470.00 | 850 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 261.00 | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 6 317.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 6 317.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 9 850.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 5 105.00 | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 659.00 | 911 960.00 | | 857 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 406.00 | 869 740.00 | | 800 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 253.00 | 42 220.00 | | 57 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 122.00 | 440 122.00 | | 440 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 481 703.00 | | | 481 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 352 351.00 | | | 352 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 658.00 | 865 028.00 | 630.00 | 865 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 480.00 | 592 480.00 | | 592 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 809.00 | 20 963.00 | | 17 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 460.00 | 156 814.00 | | 176 460.00 |
ST Autres comptes | 14 196.00 | 14 815.00 | | 14 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 805.00 | 2 300.00 | | 2 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 231 233.00 | 340 959.00 | | 231 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 429.00 | 7 089.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | 20 963.00 | | 17 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 123.00 | 521 977.00 | | 427 123.00 |