| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 898.00 | 11 626.00 | 556 273.00 | 567 898.00 |
BZ Autres créances | 484 133.00 | | 484 133.00 | 484 133.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 262.00 | 11 626.00 | 1 064 636.00 | 1 076 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 892.00 | 11 626.00 | 1 065 266.00 | 1 076 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 964.00 | 170 933.00 | | 205 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | 35 031.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 380 846.00 | 364 214.00 | | 380 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 698.00 | 526 929.00 | | 568 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 92 816.00 | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 56.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 595.00 | 19 367.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 420.00 | 642 877.00 | | 684 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 266.00 | 1 007 091.00 | | 1 065 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 420.00 | 642 877.00 | | 684 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 614.00 | | 860 614.00 | 860 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 614.00 | | 860 614.00 | 860 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 911.00 | 8 840.00 | | 16 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 6 288.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 6 288.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | 6 652.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 2 766.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 460.00 | 950 742.00 | | 884 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 828.00 | 915 711.00 | | 867 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | 35 031.00 | | 16 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 698.00 | 568 698.00 | | 568 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 567 898.00 | 567 898.00 | | 567 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 439 061.00 | 439 061.00 | | 439 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 661.00 | 1 052 031.00 | 630.00 | 1 052 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 420.00 | 684 420.00 | | 684 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 080.00 | 27 744.00 | | 28 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 343.00 | 204 783.00 | | 199 343.00 |
ST Autres comptes | 5 303.00 | 6 039.00 | | 5 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148.00 | 2 690.00 | | 3 148.00 |
YT Sous‐traitance | 233 403.00 | 233 741.00 | | 233 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 136.00 | 4 536.00 | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 754.00 | 27 744.00 | | 28 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 334.00 | 451 789.00 | | 443 334.00 |