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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 276.00 | 49 931.00 | 9 345.00 | 59 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 5 608.00 | 702.00 | 6 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060.00 | 58 879.00 | 50 182.00 | 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BN En cours de production de biens | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 317.00 | 58 879.00 | 159 438.00 | 218 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 81 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 748.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 3 332.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 121 138.00 | 101 580.00 | | 121 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 6 734.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 12 188.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 23 729.00 | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 300.00 | 42 699.00 | | 38 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 438.00 | 144 279.00 | | 159 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 300.00 | 42 699.00 | | 38 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 292.00 | |
FM Production stockée | | | -18.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 341.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 127.00 | 198 500.00 | | 228 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 069.00 | 195 168.00 | | 207 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 3 332.00 | | 21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 191.00 | | 5 870.00 | 103 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | | 5 870.00 | 59 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 3 978.00 | | 54 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 3 978.00 | | 51 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 345.00 | 120.00 | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |