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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 276.00 | 53 344.00 | 5 932.00 | 59 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 085.00 | 225.00 | 6 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060.00 | 62 768.00 | 46 292.00 | 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BN En cours de production de biens | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CF Disponibilités | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 420.00 | | 128 420.00 | 128 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 481.00 | 62 768.00 | 174 712.00 | 237 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 83 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 580.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | 21 058.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 135 170.00 | 121 138.00 | | 135 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 7 002.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 7 532.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 23 693.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 542.00 | 38 300.00 | | 39 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 712.00 | 159 438.00 | | 174 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 542.00 | 38 300.00 | | 39 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 557.00 | |
FM Production stockée | | | 5 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 3 447.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 963.00 | 228 127.00 | | 219 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 431.00 | 207 069.00 | | 204 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | 21 058.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 879.00 | 3 890.00 | | 58 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 3 890.00 | | 55 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202.00 | 10 082.00 | 120.00 | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |