| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 125.00 | 40 430.00 | 99 695.00 | 140 125.00 |
BT Marchandises | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 296.00 | 40 430.00 | 172 866.00 | 213 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 875.00 | 2 539.00 | | -22 875.00 |
DL TOTAL (I) | -20 675.00 | 4 741.00 | | -20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 090.00 | 140 597.00 | | 153 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 19 657.00 | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | 4 583.00 | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 3 322.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 541.00 | 168 159.00 | | 193 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 866.00 | 172 900.00 | | 172 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 541.00 | 168 159.00 | | 193 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 054.00 | 176 959.00 | | 135 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 929.00 | 174 420.00 | | 157 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 875.00 | 2 539.00 | | -22 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |