| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 125.00 | 40 430.00 | 99 695.00 | 140 125.00 |
BT Marchandises | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 221.00 | 40 430.00 | 151 791.00 | 192 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 134.00 | -22 875.00 | | -17 134.00 |
DL TOTAL (I) | -14 934.00 | -20 675.00 | | -14 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 355.00 | 153 090.00 | | 147 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 28 434.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 4 743.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | | 7 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 726.00 | 193 541.00 | | 166 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 791.00 | 172 866.00 | | 151 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 726.00 | 193 541.00 | | 166 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 986.00 | 135 054.00 | | 142 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 120.00 | 157 929.00 | | 160 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 134.00 | -22 875.00 | | -17 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |