| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 471.00 | 19 108.00 | 4 363.00 | 23 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 212.00 | 56 501.00 | 17 710.00 | 74 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 139 145.00 | 19 387.00 | 158 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 239.00 | 214 755.00 | 81 483.00 | 296 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 952.00 | 41 570.00 | 167 382.00 | 208 952.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 036.00 | 41 570.00 | 220 466.00 | 262 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 275.00 | 256 325.00 | 301 949.00 | 558 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
DH Report à nouveau | -28 291.00 | -16 485.00 | | -28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 798.00 | -11 805.00 | | -11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 94 401.00 | 106 199.00 | | 94 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 181.00 | 71 023.00 | | 78 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 65.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 430.00 | 105 808.00 | | 64 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 513.00 | 61 476.00 | | 62 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 548.00 | 238 690.00 | | 207 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 949.00 | 344 889.00 | | 301 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 718.00 | 216 824.00 | | 173 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 152.00 | 36 347.00 | | 28 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 584.00 | | 1 113 584.00 | 1 113 584.00 |
FG Production vendue services | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 541.00 | | 1 121 541.00 | 1 121 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 166.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 166.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 865.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 865.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | 16 301.00 | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 473.00 | 1 312 496.00 | | 1 148 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 271.00 | 1 324 302.00 | | 1 160 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 798.00 | -11 805.00 | | -11 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 905.00 | 47 979.00 | | 46 905.00 |