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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 471.00 | 21 128.00 | 2 342.00 | 23 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 979.00 | 77 256.00 | 9 722.00 | 86 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 826.00 | 145 504.00 | 22 322.00 | 167 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 299.00 | 243 889.00 | 74 410.00 | 318 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BN En cours de production de biens | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 919.00 | 43 183.00 | 204 735.00 | 247 919.00 |
BZ Autres créances | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CF Disponibilités | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 402.00 | 43 183.00 | 359 218.00 | 402 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 701.00 | 287 073.00 | 433 628.00 | 720 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -104 610.00 | -112 427.00 | | -104 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | 7 817.00 | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 26 273.00 | -4 959.00 | | 26 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 348.00 | 14 943.00 | | 88 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 20 046.00 | | 4 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 064.00 | 3 065.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 336.00 | 132 709.00 | | 152 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 380.00 | 46 907.00 | | 128 380.00 |
EA Autres dettes | 30 666.00 | 19 659.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 355.00 | 237 330.00 | | 407 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 628.00 | 232 371.00 | | 433 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 233.00 | 230 095.00 | | 323 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 420.00 | 6 362.00 | 7 452.00 | 87 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 253.00 | 281 253.00 | | 281 253.00 |
VW T.V.A. | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 291.00 | 323 233.00 | 7 452.00 | 404 291.00 |