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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 11 756.00 | 664.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 17 041.00 | 22 241.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 874.00 | 29 420.00 | 24 454.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 075.00 | 29 420.00 | 130 655.00 | 160 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DL TOTAL (I) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 013.00 | | 400 013.00 | 400 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 013.00 | | 400 013.00 | 400 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 968.00 | | | 399 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 413.00 | | | 354 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | | 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 8 119.00 | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 8 119.00 | | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 270.00 | 65 721.00 | 1 549.00 | 67 270.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 848.00 | | | 129 848.00 |