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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 427.00 | 30 878.00 | 19 549.00 | 50 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 019.00 | 43 920.00 | 21 098.00 | 65 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 798.00 | 7 852.00 | 50 946.00 | 58 798.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 036.00 | 7 852.00 | 80 184.00 | 88 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 054.00 | 51 772.00 | 101 282.00 | 153 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 418.00 | | 366 418.00 | 366 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 418.00 | | 366 418.00 | 366 418.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 335.00 | | | 376 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 683.00 | | | 365 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 874.00 | | 11 181.00 | 53 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | | 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | 11 145.00 | 51 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 36.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 244.00 | 7 677.00 | | 36 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 621.00 | 7 677.00 | | 35 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 116.00 | 60 909.00 | 13 207.00 | 74 116.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YT Sous‐traitance | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 764.00 | | | 126 764.00 |