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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 099.00 | 288 500.00 | 86 599.00 | 375 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BZ Autres créances | 1 688 958.00 | | 1 688 958.00 | 1 688 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 814.00 | | 445 814.00 | 445 814.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 342.00 | | 2 214 342.00 | 2 214 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 441.00 | 288 500.00 | 2 300 941.00 | 2 589 441.00 |
CU Autres participations | 375 099.00 | 288 500.00 | 86 599.00 | 375 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 791 603.00 | 1 868 800.00 | | 1 791 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 126.00 | -77 197.00 | | 84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 229.00 | 2 204 103.00 | | 2 288 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 20 253.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 8 771.00 | | 9 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 712.00 | 30 023.00 | | 12 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 941.00 | 2 234 126.00 | | 2 300 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 712.00 | 30 023.00 | | 12 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 678.00 | 60 566.00 | | 89 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551.00 | 137 763.00 | | 5 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 126.00 | -77 197.00 | | 84 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 500.00 | | 45 000.00 | 333 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 500.00 | | 45 000.00 | 333 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 706.00 | | | 1 663 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 257.00 | 1 743 257.00 | | 1 743 257.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |