| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 202 537.00 | | 2 202 537.00 | 2 202 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 386.00 | 250 900.00 | 2 328 486.00 | 2 579 386.00 |
BZ Autres créances | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 869.00 | 250 900.00 | 2 417 969.00 | 2 668 869.00 |
CU Autres participations | 376 849.00 | 250 900.00 | 125 949.00 | 376 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 604 294.00 | 1 523 138.00 | | 1 604 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 992.00 | 81 155.00 | | 396 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 785.00 | 2 016 794.00 | | 2 413 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 8 543.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 184.00 | 132 697.00 | | 4 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 969.00 | 2 149 490.00 | | 2 417 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184.00 | 132 697.00 | | 4 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 592.00 | 124 154.00 | | 70 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 705.00 | 220 584.00 | | 557 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 714.00 | 139 429.00 | | 160 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 992.00 | 81 155.00 | | 396 992.00 |