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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 921.00 | 227 197.00 | 72 724.00 | 299 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 451.00 | 227 997.00 | 75 454.00 | 303 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 667.00 | 227 997.00 | 308 670.00 | 536 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DL TOTAL (I) | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 369.00 | | 1 099 369.00 | 1 099 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 369.00 | | 1 099 369.00 | 1 099 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 455.00 | | | 1 182 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 727.00 | | | 1 043 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 241.00 | | 52 175.00 | 359 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 965.00 | 303 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 965.00 | 300 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 511.00 | | 52 175.00 | 356 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 577.00 | 40 053.00 | 74 633.00 | 262 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 577.00 | 40 053.00 | 74 633.00 | 262 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 019.00 | 19 822.00 | 27 198.00 | 47 019.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VP Divers | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 838.00 | 225 508.00 | 2 330.00 | 227 838.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 442.00 | 126 245.00 | 27 198.00 | 153 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 351 705.00 | | | 351 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 061.00 | | | 515 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 552.00 | | | 215 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 968.00 | | | 363 968.00 |