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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 936.00 | 228 456.00 | 40 479.00 | 268 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 466.00 | 229 256.00 | 43 209.00 | 272 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
BZ Autres créances | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CF Disponibilités | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 403.00 | 229 256.00 | 363 146.00 | 592 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
DL TOTAL (I) | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
EA Autres dettes | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 298.00 | 190 205.00 | 1 183 503.00 | 993 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 298.00 | 190 205.00 | 1 183 503.00 | 993 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 289.00 | | | 1 221 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 137.00 | | | 1 099 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 272 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | 269 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 997.00 | 31 809.00 | 30 550.00 | 227 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 997.00 | 31 809.00 | 30 550.00 | 227 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 169 933.00 | | | 169 933.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 598.00 | 21 322.00 | 18 276.00 | 39 598.00 |
VI Groupe et associés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VP Divers | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 498.00 | 229 168.00 | 2 330.00 | 231 498.00 |
VW T.V.A. | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 495.00 | 206 218.00 | 18 276.00 | 224 495.00 |