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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 561.00 | 15 315.00 | 41 246.00 | 56 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 342.00 | | 1 538 342.00 | 1 538 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 546.00 | 128 635.00 | 190 911.00 | 319 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 114.00 | 149 350.00 | 2 025 764.00 | 2 175 114.00 |
BT Marchandises | 505 953.00 | | 505 953.00 | 505 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
BZ Autres créances | 575 489.00 | | 575 489.00 | 575 489.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 115.00 | | 1 259 115.00 | 1 259 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 228.00 | 149 350.00 | 3 284 878.00 | 3 434 228.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 243 185.00 | | | 4 243 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 826.00 | | | -1 551 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 899.00 | | | -735 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 981.00 | | | 2 132 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 698.00 | | | 441 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 898.00 | | | 1 151 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 878.00 | | | 3 284 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 481.00 | | | 1 140 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 931.00 | | 435 931.00 | 435 931.00 |
FG Production vendue services | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 690.00 | | 466 690.00 | 466 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GE Autres charges | | | 32 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 472.00 | | | -65 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 656.00 | | | -23 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 265.00 | | | 511 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 165.00 | | | 1 247 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 899.00 | | | -735 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 496.00 | 5 200.00 | 1 344 353.00 | 812 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 10 981.00 | 255 265.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 180 481.00 | 2 146 540.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 500.00 | 1 600 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 184.00 | | 1 179 119.00 | 421 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 947.00 | | 99 134.00 | 195 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 365.00 | 5 200.00 | 66 100.00 | 195 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 211.00 | 38 149.00 | | 111 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 236.00 | 479.00 | | 20 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 37 670.00 | | 90 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
UX Autres créances clients | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VC Groupe et associés | 349 921.00 | | | 349 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 463.00 | 308 046.00 | 11 417.00 | 319 463.00 |
VI Groupe et associés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 665.00 | 735 400.00 | 88 265.00 | 823 665.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 898.00 | 1 140 481.00 | 11 417.00 | 1 151 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
ST Autres comptes | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 564.00 | | | 456 564.00 |