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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 561.00 | 16 389.00 | 40 172.00 | 56 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 342.00 | | 1 538 342.00 | 1 538 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 946.00 | 1 554.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 096.00 | 192 783.00 | 228 312.00 | 421 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 948.00 | 215 119.00 | 2 074 829.00 | 2 289 948.00 |
BT Marchandises | 610 773.00 | | 610 773.00 | 610 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
BZ Autres créances | 791 231.00 | | 791 231.00 | 791 231.00 |
CF Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 935.00 | | 1 637 935.00 | 1 637 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 882.00 | 215 119.00 | 3 712 764.00 | 3 927 882.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 243 185.00 | 4 243 185.00 | | 4 243 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 725.00 | -1 551 826.00 | | -2 287 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 989.00 | -735 899.00 | | -541 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 991.00 | 2 132 981.00 | | 1 590 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 081.00 | 441 698.00 | | 344 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 249.00 | 54 347.00 | | 896 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 443.00 | 276 735.00 | | 304 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 401.00 | 75 553.00 | | 266 401.00 |
EA Autres dettes | 304 598.00 | 303 565.00 | | 304 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 772.00 | 1 151 898.00 | | 2 121 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 764.00 | 3 284 878.00 | | 3 712 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 190.00 | | | 2 120 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 445.00 | 122 235.00 | | 105 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 537.00 | | 865 537.00 | 865 537.00 |
FG Production vendue services | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 263.00 | | 980 263.00 | 980 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 769.00 | |
GE Autres charges | | | 32 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | 7 329.00 | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | 7 329.00 | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 099.00 | 72 801.00 | | 20 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 099.00 | 72 801.00 | | 20 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | -65 472.00 | | -6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 663.00 | -23 656.00 | | -88 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 649.00 | 511 265.00 | | 1 029 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 638.00 | 1 247 165.00 | | 1 571 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 989.00 | -735 899.00 | | -541 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 114.00 | 10 000.00 | 104 835.00 | 2 175 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 303.00 | | 2 100.00 | 1 600 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 546.00 | | 101 550.00 | 319 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 265.00 | 10 000.00 | 1 185.00 | 255 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 349.00 | 65 769.00 | | 149 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 1 620.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 634.00 | 64 149.00 | | 128 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 759.00 | 192 759.00 | | 192 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 598.00 | 304 598.00 | | 304 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
UX Autres créances clients | 197 722.00 | | | 197 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VC Groupe et associés | 550 972.00 | | | 550 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 637.00 | 237 054.00 | 1 582.00 | 238 637.00 |
VI Groupe et associés | 896 249.00 | 896 249.00 | | 896 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 049.00 | 1 009 599.00 | 89 450.00 | 1 099 049.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 772.00 | 2 114 190.00 | 1 582.00 | 2 115 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
ST Autres comptes | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 906.00 | | | 190 906.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 183.00 | | | 608 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |