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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 496.00 | 44 235.00 | 261.00 | 44 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 12 574.00 | 19 228.00 | 31 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 605.00 | 57 609.00 | 1 776 997.00 | 1 834 605.00 |
BT Marchandises | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 956.00 | 57 609.00 | 2 090 347.00 | 2 147 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 357 780.00 | 243 583.00 | | 357 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 093.00 | 114 197.00 | | 158 093.00 |
DL TOTAL (I) | 873 373.00 | 715 280.00 | | 873 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 493.00 | 805 737.00 | | 670 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 575.00 | 329 012.00 | | 344 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 338.00 | 151 357.00 | | 152 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 567.00 | 58 020.00 | | 49 567.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 974.00 | 1 344 186.00 | | 1 216 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 347.00 | 2 059 466.00 | | 2 090 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 883.00 | 671 558.00 | | 685 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 207.00 | | 1 844 207.00 | 1 844 207.00 |
FG Production vendue services | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 413.00 | | 1 886 413.00 | 1 886 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | 6 289.00 | | 1 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 707.00 | 37 937.00 | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 394.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 394.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -1 394.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 485.00 | 44 116.00 | | 65 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 922.00 | 1 844 949.00 | | 1 887 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 829.00 | 1 730 752.00 | | 1 729 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 093.00 | 114 197.00 | | 158 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 869.00 | | 736.00 | 1 833 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 800.00 | | | 1 755 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | 736.00 | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 7 837.00 | | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 567.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 7 270.00 | | 49 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 856.00 | 6 676.00 | 12 180.00 | 18 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 637.00 | 132 726.00 | 518 911.00 | 651 637.00 |
VI Groupe et associés | 344 575.00 | 344 575.00 | | 344 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 974.00 | 685 883.00 | 531 091.00 | 1 216 974.00 |