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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 967.00 | 1 388.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 3 685.00 | 65 047.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 12 451.00 | 49 238.00 | 61 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 374.00 | 17 103.00 | 1 873 271.00 | 1 890 374.00 |
BT Marchandises | 177 212.00 | | 177 212.00 | 177 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 917.00 | 17 103.00 | 2 235 814.00 | 2 252 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 515 873.00 | 357 780.00 | | 515 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 322.00 | 158 093.00 | | 152 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 695.00 | 873 373.00 | | 1 025 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 412.00 | 670 493.00 | | 568 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 973.00 | 344 575.00 | | 344 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 772.00 | 152 338.00 | | 270 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 49 567.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 119.00 | 1 216 974.00 | | 1 210 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 814.00 | 2 090 347.00 | | 2 235 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 138.00 | 685 883.00 | | 791 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 528.00 | | 1 742 528.00 | 1 742 528.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 528.00 | | 1 777 528.00 | 1 777 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 327.00 | 26 707.00 | | 37 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 2 054.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 2 054.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -2 054.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 297.00 | 65 485.00 | | 59 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 645.00 | 1 887 922.00 | | 1 777 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 323.00 | 1 729 829.00 | | 1 625 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 322.00 | 158 093.00 | | 152 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 605.00 | | 100 921.00 | 1 834 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 151.00 | 1 890 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 151.00 | 130 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 800.00 | | 1 555.00 | 1 755 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 298.00 | | 99 276.00 | 76 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 90.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 609.00 | 4 646.00 | 45 151.00 | 57 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 167.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 809.00 | 4 479.00 | 45 151.00 | 56 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 721.00 | 541.00 | 12 180.00 | 12 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 691.00 | 148 891.00 | 406 800.00 | 555 691.00 |
VI Groupe et associés | 344 973.00 | 344 973.00 | | 344 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 119.00 | 791 138.00 | 418 980.00 | 1 210 119.00 |