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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 997.00 | 5 533.00 | 8 464.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 8 600.00 | 21 851.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 718.00 | 15 284.00 | 34 434.00 | 49 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 726.00 | 17 265.00 | 102 461.00 | 119 726.00 |
BZ Autres créances | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 122.00 | 17 265.00 | 338 857.00 | 356 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 840.00 | 32 549.00 | 373 291.00 | 405 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DH Report à nouveau | | -38 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | 68 229.00 | | 27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 64 893.00 | 37 687.00 | | 64 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 9 768.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 452.00 | 59 868.00 | | 154 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 860.00 | 119 761.00 | | 146 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 399.00 | 189 486.00 | | 308 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 291.00 | 227 173.00 | | 373 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 399.00 | 189 486.00 | | 308 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 167.00 | | 22 551.00 | 27 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | | 20 711.00 | 23 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 1 840.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | 6 624.00 | | 8 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 6 624.00 | | 7 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 399.00 | 308 399.00 | | 308 399.00 |