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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 313.00 | 7 137.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867.00 | 8 586.00 | 9 280.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 13 982.00 | 20 457.00 | 34 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 426.00 | 24 032.00 | 38 394.00 | 62 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 638.00 | 17 265.00 | 227 373.00 | 244 638.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 623.00 | 17 265.00 | 396 358.00 | 413 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 049.00 | 41 297.00 | 434 752.00 | 476 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 193.00 | 29 987.00 | | 57 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 27 206.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 85 298.00 | 64 893.00 | | 85 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 6 997.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 941.00 | 154 452.00 | | 129 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 787.00 | 146 860.00 | | 207 787.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 454.00 | 308 399.00 | | 349 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 752.00 | 373 291.00 | | 434 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 454.00 | 308 399.00 | | 349 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 718.00 | | 15 308.00 | 49 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 62 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | | 7 858.00 | 44 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 8 748.00 | | 15 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 8 436.00 | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 454.00 | 349 454.00 | | 349 454.00 |