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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 22 684.00 | 8 658.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 963.00 | 886.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 795.00 | 96 250.00 | 9 544.00 | 105 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 833.00 | 96 250.00 | 21 583.00 | 117 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 400.00 | | | -470 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 912.00 | | | -21 912.00 |
DL TOTAL (I) | -417 312.00 | | | -417 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 895.00 | | | 438 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 895.00 | | | 438 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 912.00 | | | -21 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |