| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 23 825.00 | 7 424.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 206.00 | 643.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 703.00 | 97 634.00 | 8 068.00 | 105 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | 6 651.00 | 2 801.00 | 9 453.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 218.00 | 6 651.00 | 7 567.00 | 14 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 921.00 | 104 286.00 | 15 635.00 | 119 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 312.00 | | | -492 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
DL TOTAL (I) | -425 555.00 | | | -425 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 004.00 | | | 437 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |