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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 309.00 | 689.00 | 2 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 998.00 | 2 309.00 | 15 689.00 | 17 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
072 Créances – Autres | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
110 Total général Actif | 42 990.00 | 2 309.00 | 40 681.00 | 42 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 121.00 | 166 824.00 | | 129 121.00 |
222 Production stockée | -5 631.00 | -5 818.00 | | -5 631.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 2 543.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 069.00 | 163 549.00 | | 124 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 565.00 | 37 149.00 | | 39 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 600.00 | -150.00 | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 48 094.00 | 58 428.00 | | 48 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 687.00 | | 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 287.00 | 75 395.00 | | 52 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 495.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 065.00 | 172 010.00 | | 136 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 996.00 | -8 462.00 | | -11 996.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 762.00 | | |
294 Charges financières | 1 800.00 | 536.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 5.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 086.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 058.00 | -6 155.00 | | -14 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |