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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 767.00 | 411.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 998.00 | 2 587.00 | 15 411.00 | 17 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BP En cours de production de services | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 453.00 | 2 587.00 | 58 866.00 | 61 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 871.00 | 22 929.00 | | 8 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | -14 058.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 13 136.00 | 8 981.00 | | 13 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 11 215.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 49.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 660.00 | 8 306.00 | | 32 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 9 761.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 718.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 730.00 | 31 700.00 | | 45 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 866.00 | 40 681.00 | | 58 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 730.00 | 31 700.00 | | 45 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
FM Production stockée | | | 20 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 213.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 262.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -262.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 116.00 | 124 069.00 | | 135 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 961.00 | 138 127.00 | | 130 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | -14 058.00 | | 4 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 278.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 278.00 | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |