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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 18 260.00 | 12 459.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 024.00 | 26 405.00 | 22 619.00 | 49 024.00 |
BT Marchandises | 588 284.00 | | 588 284.00 | 588 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 301.00 | | 672 301.00 | 672 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 325.00 | 26 405.00 | 694 920.00 | 721 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 512.00 | 101 707.00 | | 141 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 931.00 | 39 806.00 | | 22 931.00 |
DL TOTAL (I) | 175 443.00 | 152 512.00 | | 175 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 712.00 | 483 608.00 | | 108 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 161.00 | 41 204.00 | | 94 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 297 979.00 | | 239 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 121 430.00 | | 72 325.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 93 517.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 476.00 | 1 037 738.00 | | 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 920.00 | 1 190 250.00 | | 694 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 476.00 | 1 037 738.00 | | 519 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 712.00 | 483 608.00 | | 108 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 353.00 | | 1 842 353.00 | 1 842 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 353.00 | | 1 842 353.00 | 1 842 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 766.00 | 15 471.00 | | 44 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 731.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 1 731.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | 10 135.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 8 397.00 | | 6 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 309.00 | 1 828 452.00 | | 1 887 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 378.00 | 1 788 647.00 | | 1 864 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 931.00 | 39 806.00 | | 22 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 840.00 | | 1 404.00 | 43 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 315.00 | | 1 404.00 | 29 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666.00 | 3 739.00 | | 22 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 3 739.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
VI Groupe et associés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
VW T.V.A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 476.00 | 519 476.00 | | 519 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 2 843.00 | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | 11 392.00 | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 156 555.00 | 182 789.00 | | 156 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 668.00 | 88 009.00 | | 86 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 752.00 | 60 913.00 | | 72 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | -20 430.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | 3 154.00 | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 708.00 | 5 997.00 | | 12 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 033.00 | 53 257.00 | | 35 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 011.00 | 41 205.00 | | 27 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 033.00 | 322 673.00 | | 335 033.00 |