| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 14 521.00 | 14 794.00 | 29 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 620.00 | 22 666.00 | 24 954.00 | 47 620.00 |
BT Marchandises | 813 421.00 | | 813 421.00 | 813 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BZ Autres créances | 299 921.00 | | 299 921.00 | 299 921.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 296.00 | | 1 165 296.00 | 1 165 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 916.00 | 22 666.00 | 1 190 250.00 | 1 212 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 707.00 | 63 444.00 | | 101 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 806.00 | 38 263.00 | | 39 806.00 |
DL TOTAL (I) | 152 512.00 | 112 707.00 | | 152 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 608.00 | 383 838.00 | | 483 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | 14 224.00 | | 41 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 979.00 | 464 451.00 | | 297 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 430.00 | 100 201.00 | | 121 430.00 |
EA Autres dettes | 93 517.00 | 94 572.00 | | 93 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 738.00 | 1 057 286.00 | | 1 037 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 250.00 | 1 169 992.00 | | 1 190 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 738.00 | 1 057 286.00 | | 1 037 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 608.00 | 379 230.00 | | 483 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 663.00 | | 1 764 663.00 | 1 764 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 663.00 | | 1 764 663.00 | 1 764 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | 5 107.00 | | 15 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 245.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 245.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 7 790.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 9 747.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | -9 502.00 | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 15 915.00 | | 8 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 452.00 | 2 357 708.00 | | 1 828 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 647.00 | 2 319 445.00 | | 1 788 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 806.00 | 38 263.00 | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 893.00 | | 6 947.00 | 36 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | | 6 947.00 | 22 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 824.00 | 4 841.00 | | 17 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 150.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 3 691.00 | | 10 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 979.00 | 297 979.00 | | 297 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 608.00 | 483 608.00 | | 483 608.00 |
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 831.00 | 361 831.00 | | 361 831.00 |
VW T.V.A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 738.00 | 1 037 738.00 | | 1 037 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 116.00 | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 12 158.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 182 789.00 | 179 316.00 | | 182 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 009.00 | 76 096.00 | | 88 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60 913.00 | 39 270.00 | | 60 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -20 430.00 | 49 367.00 | | -20 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 1 000.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | 4 116.00 | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 257.00 | 56 518.00 | | 53 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 205.00 | 30 667.00 | | 41 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 673.00 | 356 207.00 | | 322 673.00 |