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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 39 978.00 | 6 767.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 40 607.00 | 23 611.00 | 64 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 300.00 | 80 584.00 | 336 715.00 | 417 300.00 |
BT Marchandises | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 075.00 | 80 584.00 | 772 490.00 | 853 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 526.00 | 183 451.00 | | 217 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 381.00 | 34 075.00 | | 82 381.00 |
DL TOTAL (I) | 302 106.00 | 219 726.00 | | 302 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | 786.00 | | 11 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 19 835.00 | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 862.00 | 166 937.00 | | 174 862.00 |
EA Autres dettes | 257 299.00 | 280 275.00 | | 257 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 384.00 | 467 833.00 | | 470 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 490.00 | 687 559.00 | | 772 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 384.00 | 467 833.00 | | 470 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 187.00 | 786.00 | | 11 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 150.00 | | 465 150.00 | 465 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 150.00 | | 465 150.00 | 465 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 190.00 | 26 034.00 | | 15 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 4.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 4.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 39.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 039.00 | 460 014.00 | | 472 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 658.00 | 425 939.00 | | 389 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 381.00 | 34 075.00 | | 82 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 226.00 | | 7 073.00 | 410 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 888.00 | | 7 073.00 | 103 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 208.00 | 15 377.00 | | 65 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | 15 377.00 | | 65 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 425 088.00 | | | 425 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 211.00 | 434 211.00 | | 434 211.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 384.00 | 470 384.00 | | 470 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 711.00 | 12 048.00 | | 11 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 567.00 | 16 164.00 | | 21 567.00 |
ST Autres comptes | 23 056.00 | 30 513.00 | | 23 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 770.00 | 21 062.00 | | 20 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 418.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 12 466.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 738.00 | 57 163.00 | | 57 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 056.00 | 21 417.00 | | 18 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 393.00 | 67 740.00 | | 65 393.00 |