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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 45 724.00 | 1 020.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 717.00 | 51 492.00 | 16 225.00 | 67 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 800.00 | 97 216.00 | 323 583.00 | 420 800.00 |
BT Marchandises | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 750 034.00 | | 750 034.00 | 750 034.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 893.00 | | 762 893.00 | 762 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 693.00 | 97 216.00 | 1 086 476.00 | 1 183 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 397 365.00 | 299 906.00 | | 397 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514.00 | 97 459.00 | | 148 514.00 |
DL TOTAL (I) | 548 079.00 | 399 565.00 | | 548 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951.00 | 11 088.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 33 049.00 | | 52 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 396.00 | 250 263.00 | | 275 396.00 |
EA Autres dettes | 202 326.00 | 224 170.00 | | 202 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 397.00 | 518 569.00 | | 538 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 476.00 | 918 134.00 | | 1 086 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 397.00 | 518 569.00 | | 538 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 951.00 | 11 088.00 | | 7 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 1 800.00 | | 5 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 277.00 | 39 422.00 | | 26 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | 1 052.00 | | 5 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 1 052.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 235.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 235.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | 817.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 332.00 | 462 444.00 | | 480 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 818.00 | 364 985.00 | | 331 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 514.00 | 97 459.00 | | 148 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 397.00 | 6 820.00 | | 90 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 397.00 | 6 820.00 | | 90 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 113.00 | 249 113.00 | | 249 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 747 748.00 | 747 748.00 | | 747 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 150.00 | 756 150.00 | | 756 150.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 397.00 | 538 397.00 | | 538 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | 12 114.00 | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 945.00 | 20 597.00 | | 17 945.00 |
ST Autres comptes | 24 115.00 | 19 465.00 | | 24 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 899.00 | 21 263.00 | | 21 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 427.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | 12 541.00 | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 579.00 | 55 500.00 | | 55 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 002.00 | 16 597.00 | | 14 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 959.00 | 61 326.00 | | 63 959.00 |