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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 177.00 | 19.00 | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 037 384.00 | 367 288.00 | 1 670 096.00 | 2 037 384.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 038 602.00 | 368 464.00 | 1 670 138.00 | 2 038 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
110 Total général Actif | 2 182 006.00 | 368 464.00 | 1 813 542.00 | 2 182 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 460 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 462 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 477 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 813 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 567.00 | 111 461.00 | | 98 567.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 1 687.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 317.00 | 113 148.00 | | 100 317.00 |
242 Autres charges externes. | 35 845.00 | 39 203.00 | | 35 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 4 222.00 | | 6 739.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | 688.00 | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 044.00 | 96 098.00 | | 98 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 559.00 | 140 211.00 | | 141 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 242.00 | -27 062.00 | | -41 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 300.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 298.00 | -27 362.00 | | -40 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 894 670.00 | | | 1 894 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |