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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200 256.00 | 576 690.00 | 1 623 566.00 | 2 200 256.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201 475.00 | 577 886.00 | 1 623 589.00 | 2 201 475.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
110 Total général Actif | 2 255 637.00 | 577 886.00 | 1 677 751.00 | 2 255 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 417 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 441 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -149 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 216.00 | 96 383.00 | | 105 216.00 |
230 Autres produits | | 307.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 216.00 | 96 689.00 | | 105 216.00 |
242 Autres charges externes. | 31 296.00 | 40 291.00 | | 31 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 7 723.00 | | 5 682.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 1 061.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 962.00 | 105 627.00 | | 103 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 971.00 | 154 702.00 | | 141 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 755.00 | -58 013.00 | | -36 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
294 Charges financières | 2 761.00 | 3 446.00 | | 2 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 960.00 | -61 459.00 | | -38 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 194 947.00 | | | 2 194 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |