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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 4 943.00 | 181.00 | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 676.00 | 44 383.00 | 10 293.00 | 54 676.00 |
040 Immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 863.00 | 49 326.00 | 108 537.00 | 157 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
110 Total général Actif | 160 455.00 | 49 326.00 | 111 129.00 | 160 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 663.00 | 107 451.00 | | 104 663.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 4 133.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 987.00 | 111 583.00 | | 104 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 885.00 | 29 681.00 | | 29 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 160.00 | 41 985.00 | | 41 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 177.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 009.00 | 10 554.00 | | 12 009.00 |
252 Charges sociales | 2 322.00 | 4 929.00 | | 2 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | 7 784.00 | | 5 511.00 |
262 Autres charges | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 677.00 | 101 111.00 | | 95 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 310.00 | 10 473.00 | | 9 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 2 775.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | 73.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 734.00 | 7 626.00 | | 5 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |