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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 601.00 | 49 959.00 | 5 642.00 | 55 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 788.00 | 55 083.00 | 103 706.00 | 158 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
110 Total général Actif | 173 304.00 | 55 083.00 | 118 221.00 | 173 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
252 Charges sociales | 260.00 | | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -130.00 | | | -130.00 |