| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 505.00 | 29 928.00 | 9 577.00 | 39 505.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 701.00 | 29 928.00 | 204 773.00 | 234 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
084 Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
110 Total général Actif | 271 950.00 | 29 928.00 | 242 022.00 | 271 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 148.00 | 139 004.00 | | 105 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 114.00 | 17 384.00 | | 16 114.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 7.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 926.00 | 156 395.00 | | 121 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 892.00 | 44 742.00 | | 30 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | 454.00 | | 1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -290.00 | 117.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 33 326.00 | 36 939.00 | | 33 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 3 352.00 | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 111.00 | 45 140.00 | | 26 111.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | 16 213.00 | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | 6 664.00 | | 6 415.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 632.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 229.00 | 154 252.00 | | 111 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 697.00 | 2 144.00 | | 10 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 492.00 | 4 847.00 | | 4 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 387.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | -3 080.00 | | 5 777.00 |