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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 3 072.00 | 6 505.00 | 9 577.00 |
040 Immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 773.00 | 3 072.00 | 206 701.00 | 209 773.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
084 Disponibilités | -762.00 | | -762.00 | -762.00 |
092 Charges constatées d’avance | -497.00 | | -497.00 | -497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
110 Total général Actif | 221 481.00 | 3 072.00 | 218 409.00 | 221 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 802.00 | 105 148.00 | | 103 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 663.00 | 16 114.00 | | 18 663.00 |
230 Autres produits | | 665.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 465.00 | 121 926.00 | | 122 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 004.00 | 30 892.00 | | 27 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 360.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | -290.00 | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 29 510.00 | 33 326.00 | | 29 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 3 414.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 009.00 | 26 111.00 | | 41 009.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | 9 442.00 | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 6 415.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | | 560.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 080.00 | 111 229.00 | | 105 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 385.00 | 10 697.00 | | 17 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 7 679.00 | 4 492.00 | | 7 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 292.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 250.00 | 5 777.00 | | 8 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 577.00 | | | 204 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |