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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 989.00 | 24 890.00 | 12 099.00 | 36 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 001.00 | 24 890.00 | 34 111.00 | 59 001.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
110 Total général Actif | 62 923.00 | 24 890.00 | 38 034.00 | 62 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
252 Charges sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
262 Autres charges | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 358.00 | | | -15 358.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 122.00 | | | -16 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |