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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 989.00 | 34 048.00 | 2 941.00 | 36 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 001.00 | 34 048.00 | 24 953.00 | 59 001.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
110 Total général Actif | 67 535.00 | 34 048.00 | 33 486.00 | 67 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 176.00 | 106 158.00 | | 110 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 475.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 177.00 | 106 633.00 | | 110 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527.00 | 60 281.00 | | 6 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 448.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 876.00 | 1 463.00 | | 45 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 235.00 | 28 433.00 | | 28 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 579.00 | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 021.00 | 8 850.00 | | 13 021.00 |
252 Charges sociales | 2 751.00 | 3 104.00 | | 2 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 152.00 | 12 251.00 | | 9 152.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 2 920.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 814.00 | 118 371.00 | | 106 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 363.00 | -11 738.00 | | 3 363.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 4 213.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | -16 122.00 | | 1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 775.00 | | | 7 775.00 |