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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 13 599.00 | 12 602.00 | 26 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 193.00 | 16 591.00 | 32 602.00 | 49 193.00 |
060 Stock marchandises | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
072 Créances – Autres | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
084 Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
110 Total général Actif | 154 371.00 | 16 591.00 | 137 780.00 | 154 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
252 Charges sociales | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 856.00 | | | 231 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |