| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 925.00 | 11 322.00 | 9 603.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 5 273.00 | 3.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 193.00 | 19 586.00 | 29 607.00 | 49 193.00 |
BT Marchandises | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 145.00 | 19 586.00 | 126 559.00 | 146 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 352.00 | -3 789.00 | | -1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | 2 437.00 | | -1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 384.00 | 12 648.00 | | 11 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 043.00 | 41 133.00 | | 36 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 864.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 165.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 50 991.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | 1 467.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | 26 593.00 | | 27 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 847.00 | 3 917.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 175.00 | 125 132.00 | | 115 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 559.00 | 137 780.00 | | 126 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 108.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -2 108.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 195.00 | 238 526.00 | | 228 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 460.00 | 236 088.00 | | 229 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | 2 437.00 | | -1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 952.00 | 11 893.00 | 17 720.00 | 33 952.00 |
VI Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VP Divers | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 175.00 | 92 116.00 | 17 720.00 | 114 175.00 |