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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 900.00 | 7 980.00 | 31 920.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 3 224.00 | 807.00 | 2 417.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 50.00 | 1 549.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 436.00 | 4 051.00 | 15 384.00 | 19 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 207.00 | 12 889.00 | 51 317.00 | 64 207.00 |
BN En cours de production de biens | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BZ Autres créances | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CF Disponibilités | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 199.00 | | 178 199.00 | 178 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 406.00 | 12 889.00 | 229 517.00 | 242 406.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 531.00 | | | -75 531.00 |
DL TOTAL (I) | -43 766.00 | | | -43 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FG Production vendue services | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 455.00 | | | -26 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 531.00 | | | -75 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 291.00 | | 14 057.00 | 68 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141.00 | 64 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 141.00 | 24 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | | 14 057.00 | 28 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 12 872.00 | 11 811.00 | 11 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 4 892.00 | 11 811.00 | 11 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 698.00 | 7 562.00 | 151 135.00 | 158 698.00 |
VI Groupe et associés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 283.00 | 122 148.00 | 151 135.00 | 273 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 834.00 | | | 40 834.00 |