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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 900.00 | 16 004.00 | 89 896.00 | 105 900.00 |
AP Constructions | 3 225.00 | 1 130.00 | 2 095.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 515.00 | 1 835.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 960.00 | 7 532.00 | 18 427.00 | 25 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 481.00 | 25 180.00 | 113 300.00 | 138 481.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 478.00 | 25 180.00 | 246 297.00 | 271 478.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 266.00 | | | -49 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | -45 586.00 | | | -45 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 884.00 | | | 291 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 297.00 | | | 246 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FG Production vendue services | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
FM Production stockée | | | -12 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 141.00 | | | 276 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 961.00 | | | 277 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 207.00 | | 76 596.00 | 64 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 138 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 31 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | 66 000.00 | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | 9 596.00 | 24 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 889.00 | 13 465.00 | 1 174.00 | 12 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 8 024.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 5 442.00 | 1 174.00 | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 936.00 | | 11 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 053.00 | 72 050.00 | | 72 053.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 161.00 | 17 161.00 | 150 000.00 | 167 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 998.00 | 112 998.00 | 1 000.00 | 113 998.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 884.00 | 141 884.00 | 150 000.00 | 291 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
ST Autres comptes | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YT Sous‐traitance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |