| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 764.00 | 1 134.00 | 9 630.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 564.00 | 1 134.00 | 49 430.00 | 50 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 631.00 | 1 134.00 | 120 496.00 | 121 631.00 |
CU Autres participations | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403.00 | -1 452.00 | | -1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 49.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466.00 | 8 597.00 | | 11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | 77 007.00 | | 100 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 7 599.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 031.00 | 85 806.00 | | 109 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 496.00 | 94 403.00 | | 120 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712.00 | 85 806.00 | | 8 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 32 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 080.00 | | | -35 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535.00 | 14 000.00 | | 6 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 13 951.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 49.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 718.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 718.00 | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 031.00 | 8 712.00 | 100 319.00 | 109 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |