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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 764.00 | 1 852.00 | 8 912.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 564.00 | 31 852.00 | 18 712.00 | 50 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 704.00 | 31 852.00 | 117 852.00 | 149 704.00 |
CU Autres participations | 39 800.00 | 30 000.00 | 9 800.00 | 39 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 398.00 | | | -25 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 718.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 718.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VI Groupe et associés | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 013.00 | 8 532.00 | 96 481.00 | 105 013.00 |