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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 456.00 | 14 010.00 | 1 865 446.00 | 1 879 456.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 006.00 | 14 010.00 | 2 143 996.00 | 2 158 006.00 |
CU Autres participations | 1 865 446.00 | | 1 865 446.00 | 1 865 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 400.00 | -1 710.00 | | 320 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 690.00 | 1 798 290.00 | | 2 118 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 5 262.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 305.00 | 50 263.00 | | 25 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 996.00 | 1 848 553.00 | | 2 143 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 305.00 | 50 263.00 | | 25 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 005.00 | 14 010.00 | | 482 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 606.00 | 15 720.00 | | 161 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 400.00 | -1 710.00 | | 320 400.00 |