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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 776.00 | | 1 950 776.00 | 1 950 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 455.00 | | 289 455.00 | 289 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 231.00 | | 2 240 231.00 | 2 240 231.00 |
CU Autres participations | 1 870 446.00 | | 1 870 446.00 | 1 870 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 633.00 | | | 2 192 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 231.00 | | | 2 240 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 842.00 | | | 346 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 678.00 | 80 348.00 | 80 330.00 | 160 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |