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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 787.00 | 4 585.00 | 6 202.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 621.00 | 4 585.00 | 27 036.00 | 31 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
110 Total général Actif | 42 423.00 | 4 585.00 | 37 838.00 | 42 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
252 Charges sociales | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 380.00 | | | 5 380.00 |