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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 9 935.00 | 8 108.00 | 18 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 877.00 | 9 935.00 | 28 942.00 | 38 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
110 Total général Actif | 47 001.00 | 9 935.00 | 37 066.00 | 47 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
252 Charges sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 581.00 | | | 5 581.00 |